6月7日长城久泰沪深300指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/08 19:01:18
6月7日长城久泰沪深300指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月7日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日，长城久泰沪深300指数A最新市场表现：公布单位净值2.0977，累计净值4.9577，净值增长率涨0.77%，最新估值2.0816。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.95亿元，期末单位基金资产净值2.6元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数A收入合计4759.3万元：利息收入45.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.63万元，债券利息收入39.03万元。投资收益1.03亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9368.78万元，债券投资收益34.62万元，股利收益873.29万元。公允价值变动亏5582.2万元，其他收入19.16万元。
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