2022年第一季度浙商惠南纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/06 21:10:07
2022年第一季度浙商惠南纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的浙商惠南纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠南纯债债券截至6月2日，最新公布单位净值1.0171，累计净值1.2015，最新估值1.0174，净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，浙商惠南纯债债券（003314）基金资产配置详情如下，债券占净比101.00%，现金占净比0.13%，合计净资产20.46亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月2日中欧嘉和三年混合A一年来下降12.61%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汇添富民丰回报混合C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年第一季度中欧产业前瞻混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月2日东财龙头家电指数C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年第一季度泰达转型机遇股票C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中银美丽中国混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）
南方财富网
6月2日建信MSCI联接A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
东方欣利混合C累计净值为1.0330元（6月2日）
南方财富网
天弘安康颐和混合A最新净值涨幅达0.02%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月2日汇安嘉盛纯债债券C累计净值为1.0225元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
6月2日富国新优享灵活配置混合C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
天弘中证科技100指数增强A基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
6月2日平安核心优势混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
宝盈智慧生活混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2022年第一季度财通资管鸿睿12个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
6月2日泰信竞争优选混合基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
6月2日农银彭博利率债指数近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月2日汇安核心成长混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
6月2日交银国证新能源指数(LOF)C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
6月2日平安惠聚债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
浙商汇金中高等级三个月债券C最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年6月6日年天弘纯享一年定开债券基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月2日东财龙头家电指数C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
6月2日建信MSCI联接A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
东方欣利混合C累计净值为1.0330元（6月2日）
南方财富网