2022年第一季度财通资管鸿睿12个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/06 19:37:06
2022年第一季度财通资管鸿睿12个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的财通资管鸿睿12个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿睿12个月定开债券C（005685）截至6月2日，累计净值1.2334，最新单位净值1.1334，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1324。
基金资产配置
截至2022年第一季度，财通资管鸿睿12个月定开债券C（005685）基金资产配置详情如下，合计净资产2.17亿元，债券占净比122.78%，现金占净比1.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通资管鸿睿12个月定开债券C收入合计342.58万元：利息收入380.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入3624.7元，债券利息收入229.18万元。投资亏184.09万元，其中投资收益方面，债券投资亏184.46万元，衍生工具收益3689.32元。公允价值变动收益146.4万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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