长盛中证100指数基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/06 17:04:51
长盛中证100指数基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日长盛中证100指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛中证100指数基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.2412，累计净值2.3972，最新估值1.2428，净值跌0.13%。
基金分红
长盛中证100指数基金成立于2006年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2315万份额，上市流通2315万份额，共分红6次，累计分红1.156元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，长盛中证100指数（519100）持有债券：债券通22转债（债券代码：110085）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值19.55万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，长盛中证100指数（519100）基金资产配置详情如下，股票占净比94.44%，债券占净比0.07%，现金占净比5.50%，合计净资产2.72亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.44%，同类平均为78.66%，比同类配置多15.78%。
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