6月2日国投瑞银港股通价值发现混合A最新单位净值为0.9149元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月2日,累计净值0.9149,最新市场表现:单位净值0.9149,净值增长率跌0.91%,最新估值0.9233。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利685.67万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)基金资产配置详情如下,合计净资产23.33亿元,股票占净比93.33%,现金占净比8.09%。
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