6月2日华安安嘉定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/04 23:51:36
6月2日华安安嘉定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月2日华安安嘉定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，华安安嘉定开债券（007370）累计净值1.1015，最新公布单位净值1.0515，净值增长率跌0.05%，最新估值1.052。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.39%，今年以来收益1.49%，近一月收益0.36%，近一年收益4.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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