招商添琪3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的招商添琪3个月定开债发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商添琪3个月定开债发起式C(005649)截至3月1日,最新市场表现:单位净值1.0000,累计净值1.0000,最新估值1。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商添琪3个月定开债发起式C基金(005649)持有债券21东航02(占6.88%),持仓市值为1.52亿;债券22润药01(占6.78%),持仓市值为1.5亿;债券21广越03(占5.51%),持仓市值为1.22亿;债券20工商银行二级01(占4.76%),持仓市值为1.05亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商添琪3个月定开债发起式C基金收入合计3,746.44元,债券收入-1,058.53元。
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