6月2日华安创业板50指数基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至6月2日华安创业板50指数一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安创业板50指数A截至6月2日市场表现:累计净值0.4935,最新单位净值1.2932,净值增长率涨1.25%,最新估值1.2772。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.68亿元,基金本期净收益盈利8073.15万元,期末基金资产净值10.57亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为86.77%,同类平均为78.24%,比同类配置多8.53%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置68.79%,同类平均50.93%,比同类配置多17.86%;金融业行业基金配置7.93%,同类平均16.49%,比同类配置少8.56%;科学研究和技术服务业行业基金配置3.71%,同类平均2.44%,比同类配置多1.27%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华安创业板50指数分级(160420)基金资产配置详情如下,股票占净比86.77%,现金占净比12.07%,合计净资产11.01亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安创业板50指数分级基金(160420)持有债券乐普转2(占0.05%),持仓市值为42.2万等。
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