2022年第一季度财通资管鸿运中短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/04 14:15:21
2022年第一季度财通资管鸿运中短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的财通资管鸿运中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，财通资管鸿运中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.1073，累计净值1.1223，最新估值1.1074，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，财通资管鸿运中短债债券C（006800）基金资产配置详情如下，债券占净比97.40%，现金占净比0.20%，合计净资产104.91亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通资管鸿运中短债债券C收入合计6012.76万元：利息收入5268.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.52万元，债券利息收入4623.34万元，资产支持证券利息收入82.81万元。投资亏137.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏54.54万元，衍生工具亏83.43万元。公允价值变动收益809.39万元，其他收入72.73万元。
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