6月2日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/04 13:45:37
6月2日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金截至6月2日，累计净值1.1197，最新市场表现：公布单位净值1.0634，净值跌0.06%，最新估值1.064。
基金阶段涨跌幅
富荣富开1-3年国开债纯债债券（006488）成立以来收益12.35%，今年以来收益1.22%，近一月收益0.32%，近三月收益0.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.02亿，未分配利润6482.36万，所有者权益合计21.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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