6月2日英大睿鑫混合C一个月来收益5.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/03 22:30:16
6月2日英大睿鑫混合C一个月来收益5.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日英大睿鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大睿鑫混合C基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.8470，累计净值1.9470，最新估值1.8381，净值涨0.48%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益101.55%，今年以来下降8.41%，近一年收益4.47%，近三年收益72.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计319.07万，所有者权益合计7643.32万，负债和所有者权益总计7962.39万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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