6月2日中加颐瑾定开债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日中加颐瑾定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券A(006963)截至6月2日,累计净值1.0964,最新单位净值1.0174,净值增长率跌0.06%,最新估值1.018。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2397.07万元,基金本期净收益盈利1630.12万元,期末基金资产净值20.24亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加颐瑾定开债券A(006963)基金资产配置详情如下,债券占净比124.52%,现金占净比0.03%,合计净资产20.24亿元。
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