6月1日海富通美元债(QDII-LOF)最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月1日海富通美元债(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通美元债(QDII-LOF)截至6月1日,累计净值0.9284,最新公布单位净值0.9284,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9286。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3.5万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元,基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。