6月1日中银证券安进债券C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月1日中银证券安进债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安进债券C(003930)截至6月1日,累计净值1.2084,最新公布单位净值1.0436,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0439。
基金阶段涨跌表现
中银证券安进债券C(基金代码:003930)成立以来收益22.52%,今年以来收益1.27%,近一月收益0.48%,近一年收益3.79%,近三年收益11.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1191.4万,所有者权益合计331.5亿,负债和所有者权益总计331.62亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。