2022年第一季度添富短债债券E基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的添富短债债券E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富短债债券E截至6月1日,累计净值1.1108,最新单位净值1.0998,最新估值1.0998。
基金资产配置
截至2022年第一季度,添富短债债券E(011622)基金资产配置详情如下,合计净资产169.89亿元,债券占净比116.64%,现金占净比0.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,添富短债债券E收入合计1.99亿元:利息收入1.97亿元,其中利息收入方面,存款利息收入11.04万元,债券利息收入1.94亿元,资产支持证券利息收入266.42万元。投资亏1493.15万元,其中投资收益方面,债券投资亏1493.15万元。公允价值变动收益1622.52万元,其他收入114.42万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。