6月1日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/02 21:23:50
6月1日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月1日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚沪深300指数(LOF)A截至6月1日，最新单位净值1.0696，累计净值1.6987，最新估值1.0713，净值增长率跌0.16%。
基金季度利润
自基金成立以来收益88.45%，今年以来下降17.7%，近一年下降18.27%，近三年收益31.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4179.57万，所有者权益合计2.72亿，负债和所有者权益总计3.14亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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