汇添富6月红添利定期开放债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

汇添富6月红添利定期开放债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月31日汇添富6月红添利定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）最新市场表现：单位净值1.0470，累计净值1.3100，净值增长率涨0.29%，最新估值1.044。

基金分红

汇添富6月红添利定开债A基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红8次，累计分红0.2819元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券牧原转债（债券代码：127045）、债券开润转债（债券代码：123039）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别5.39%、0.36%、0.21%、0.20%等，持仓市值6188.84万、409.8万、240.8万、235.27万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）基金资产配置详情如下，股票占净比14.82%，债券占净比91.73%，现金占净比1.10%，合计净资产11.48亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富6月红添利定期开放债券A基金行业配置合计为14.82%，同类平均为12.21%，比同类配置多2.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为13.78%、0.61%、0.34%，同类平均分别为9.13%、0.71%、0.41%，比同类配置分别为多4.65%、少0.1%、少0.07%。

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