5月30日海富通聚合纯债最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/31 06:58:13
5月30日海富通聚合纯债最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月30日海富通聚合纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通聚合纯债截至5月30日市场表现：累计净值1.0816，最新公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0218。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利583.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.09亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，海富通聚合纯债（007037）基金资产配置详情如下，合计净资产7.93亿元，债券占净比117.35%，现金占净比0.74%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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