5月27日国投瑞银医疗保健混合A最新单位净值为0.9830元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/30 13:58:55
5月27日国投瑞银医疗保健混合A最新单位净值为0.9830元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日国投瑞银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金公布单位净值0.9830，累计净值2.3080，净值增长率涨1.24%，最新估值0.971。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5789.5万元，基金本期净收益盈利712.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值2.84亿元，期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计240.14万，所有者权益合计2.88亿，负债和所有者权益总计2.91亿。
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