工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/30 08:03:07
工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，工银瑞祥定开发起式债券最新公布单位净值1.0252，累计净值1.1797，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0251。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3420.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值51.31亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.63亿，未分配利润1.68亿，所有者权益合计51.31亿。
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