5月27日前海开源鼎瑞债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/29 22:15:15
5月27日前海开源鼎瑞债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至5月27日前海开源鼎瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.1699，最新市场表现：公布单位净值1.1699，净值增长率跌0.01%，最新估值1.17。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值21.79亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券A（003167）基金资产配置详情如下，合计净资产20.91亿元，股票占净比11.32%，债券占净比109.41%，现金占净比0.73%。
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