天弘鑫利三年定开债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日天弘鑫利三年定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,天弘鑫利三年定开债券最新公布单位净值1.0083,累计净值1.0793,最新估值1.0077,净值增长率涨0.06%。
基金分红
天弘鑫利三年定开基金成立于2019年11月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模12.91亿元,基金总12.82亿份额,上市流通12.82亿份额,共分红6次,累计分红0.071元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘鑫利三年定开债券收入合计3亿元:利息收入3亿元,其中利息收入方面,存款利息收入243.91万元,债券利息收入2.98亿元。其中投资收益方面。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。