2022年第一季度金鹰添祥中短债A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的金鹰添祥中短债A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯金鹰添祥中短债A(006389)5月27日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1292元,累计净值为1.1492元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰添祥中短债A(006389)基金资产配置详情如下,合计净资产3.86亿元,债券占净比101.00%,现金占净比0.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7706.54万,所有者权益合计2.13亿,负债和所有者权益总计2.9亿。
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