万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/28 16:19:13
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)截至5月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2106，累计净值1.2106，最新估值1.2043，净值增长率涨0.52%。
万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）近一周下降0.03%，近一月收益3.38%，近三月下降5.18%，近一年下降8.65%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别1.03%、0.75%、0.41%、0.41%等，持仓市值76.68万、56.1万、30.55万、30.13万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股利收入占比16.12%，基金收入合计52.96元。
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