5月27日民生加银鑫元纯债债券C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫元纯债债券C基金截至5月27日,最新公布单位净值1.0131,累计净值1.3285,最新估值1.013,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
民生加银鑫元纯债债券C(003657)成立以来收益34.34%,今年以来收益1.11%,近一月收益0.41%,近三月收益0.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.45亿,未分配利润3542.94万,所有者权益合计24.81亿。
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