万家瑞尧灵活配置混合A最新单位净值为1.1387元,以下是南方财富网为您整理的截至5月27日万家瑞尧灵活配置混合A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞尧灵活配置混合A截至5月27日市场表现:累计净值1.1865,最新公布单位净值1.1387,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1392。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利996.56万元,基金本期净收益盈利1271.2万元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金详情
该基金全名是万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金,以下简称万家瑞尧灵活配置混合A,该基金成立于2018年1月19日,基金规模为6510万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5423万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海银行股份有限公司托管,交由万家基金管理有限公司管理,基金经理是尹诚庸。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。