5月25日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月25日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日,该基金累计净值1.6714,最新市场表现:公布单位净值1.6714,净值增长率涨0.17%,最新估值1.6685。
基金阶段涨跌表现
国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)成立以来收益67.14%,今年以来下降2.42%,近一月收益0.25%,近三月下降1.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.64亿,未分配利润1.01亿,所有者权益合计2.65亿。
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