中欧聚瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

南方财富网 2022/05/26 13:50:23

中欧聚瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中欧聚瑞债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月25日，累计净值1.0696，最新单位净值1.0536，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0538。

中欧聚瑞债券A（基金代码：005419）成立以来收益6.98%，今年以来收益1.43%，近一月收益0.45%，近一年收益3.59%，近三年收益7.6%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧聚瑞债券A基金（005419）持有债券18浦发银行二级02（占9.15%），持仓市值为1.06亿；债券18建设银行二级01（占9.13%），持仓市值为1.05亿；债券19工商银行二级01（占8.89%），持仓市值为1.03亿；债券19平安银行二级（占5.58%），持仓市值为6435.65万等。

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