鑫元核心资产股票A最新净值涨幅达0.42%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/05/26 15:10:42
鑫元核心资产股票A最新净值涨幅达0.42%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月25日鑫元核心资产股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，鑫元核心资产股票A（006193）最新公布单位净值1.3313，累计净值1.3313，净值增长率涨0.42%，最新估值1.3257。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.75元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，鑫元核心资产股票A基金行业配置合计为80.40%，同类平均为78.76%，比同类配置多1.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.74%）、金融业（13.74%）、科学研究和技术服务业（4.84%），同类平均分别为51.69%、15.31%、2.47%，比同类配置分别为多10.05%、少1.57%、多2.37%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元核心资产股票A（006193）基金资产配置详情如下，合计净资产1.61亿元，股票占净比80.40%，债券占净比31.29%，现金占净比4.41%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，鑫元核心资产股票A（006193）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别31.29%等，持仓市值5049.64万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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