招商制造业混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/25 12:24:00
招商制造业混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商制造业混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月24日，招商制造业混合A最新单位净值2.3580，累计净值2.4780，净值增长率跌3.4%，最新估值2.441。
招商制造业混合A成立以来收益164.04%，近一月收益4.75%，近一年下降12.18%，近三年收益126.3%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商制造业混合A基金（001869）持有债券21国债06（占0.82%），持仓市值为2122.9万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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