5月24日国寿安保泰恒纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/05/25 11:30:41
5月24日国寿安保泰恒纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国寿安保泰恒纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月24日，国寿安保泰恒纯债债券最新市场表现：单位净值1.0085，累计净值1.0903，最新估值1.0084，净值增长率涨0.01%。
国寿安保泰恒纯债债券（006980）成立以来收益9.36%，今年以来收益1.26%，近一月收益0.49%，近三月收益0.91%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国寿安保泰恒纯债债券基金（006980）持有债券19沪港务MTN002（占6.54%），持仓市值为6151.57万；债券20山东国惠MTN001（占6.42%），持仓市值为6032.58万；债券21江苏广电MTN001（占5.56%），持仓市值为5226.62万；债券19百联集MTN002（占5.52%），持仓市值为5188.6万等。
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