招商国证生物医药指数C最新净值涨幅达0.52%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月23日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日,招商国证生物医药指数C(012417)最新市场表现:公布单位净值0.6548,累计净值0.6548,净值增长率涨0.52%,最新估值0.6514。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C收入合计24.67亿元:利息收入244.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入171.71万元,债券利息收入21.23万元。投资收益6.61亿元,公允价值变动收益17.67亿元,其他收入3669.8万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。