5月23日平安合瑞定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/24 22:41:33
5月23日平安合瑞定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至5月23日平安合瑞定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月23日，累计净值1.2130，最新市场表现：单位净值1.0506，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0492。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1334.89万元，基金本期净收益盈利1810.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.16亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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