5月20日华安安悦债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/23 21:38:10
5月20日华安安悦债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月20日华安安悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，华安安悦债券A（005531）最新公布单位净值1.0226，累计净值1.1745，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0227。
基金季度利润
该基金成立以来收益18.45%，今年以来收益1.44%，近一月收益0.53%，近一年收益3.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安悦债券A收入合计3522.62万元：利息收入3266.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.25万元，债券利息收入3217.51万元。投资收益135.36万元，公允价值变动收益120.26万元，其他收入3.36元。
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