2022年第一季度交银创新领航混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的交银创新领航混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银创新领航混合截至5月20日,最新公布单位净值1.3843,累计净值1.3843,最新估值1.376,净值增长率涨0.6%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银创新领航混合(008955)基金资产配置详情如下,股票占净比65.82%,债券占净比7.31%,现金占净比27.16%,合计净资产32.34亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银创新领航混合收入合计2.83亿元:利息收入144.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入144.37万元,债券利息收入4743.84元。投资收益10.54亿元,其中投资收益方面,股票投资收益10.41亿元,债券投资收益41.04万元,股利收益1202.39万元。公允价值变动亏7.78亿元,其他收入486.44万元。
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