平安惠安债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的平安惠安债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日,平安惠安债券最新市场表现:单位净值1.0086,累计净值1.1518,最新估值1.0087,净值增长率跌0.01%。
平安惠安债券今年以来收益1.23%,近一月收益0.36%,近三月收益0.51%,近一年收益3.82%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安惠安债券(006016)持有债券:债券19国开08、债券20国开07、债券21中化股SCP024、债券21国开16等,持仓比分别9.06%、7.93%、6.81%、5.84%等,持仓市值9394.02万、8219.04万、7060.07万、6053.17万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。