天弘睿新三个月定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的天弘睿新三个月定开混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
天弘睿新三个月定开混合A(009627)截至5月20日,累计净值1.0424,最新公布单位净值1.0424,净值增长率涨0.4%,最新估值1.0383。
自基金成立以来收益4.24%,今年以来下降2.09%,近一年收益0.34%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)持有股票基金:贵州茅台、长江电力、工商银行等,持仓比分别2.63%、2.56%、2.52%等,持股数分别为3400、25.88万、117.13万,持仓市值584.46万、569.36万、558.71万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)持有债券:债券18广州地铁MTN002、债券18京国资MTN003、债券18闽高速MTN002、债券20金融街MTN003等,持仓比分别9.63%、9.41%、9.37%、9.23%等,持仓市值2139.28万、2089.7万、2079.73万、2048.89万等。
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