招商中证白酒指数C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商中证白酒指数C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日,招商中证白酒指数C累计净值1.1727,最新单位净值1.0877,净值增长率涨3.98%,最新估值1.0461。
该基金成立以来下降19.88%,今年以来下降16.82%,近一月收益1.58%,近一年下降21.13%。
基金经理表现
该基金经理管理过17只基金,其中最佳回报基金是招商中证白酒指数(LOF)A,回报率274.82%。现任基金资产总规模274.82%,现任最佳基金回报902.75亿元。
基金持股详情
截至2022年第一季度,招商中证白酒指数C(012414)持有股票基金:贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)等,持仓比分别16.78%、15.20%、14.57%、12.83%等,持股数分别为672.21万、4106.65万、5398.17万、5699.35万,持仓市值115.55亿、104.68亿、100.34亿、88.37亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,招商中证白酒指数C(012414)持有债券:债券21国债06、债券国开1702、债券21国债10等,持仓比分别0.13%、0.09%、0.07%等,持仓市值8700.98万、6233.19万、5067.82万等。
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