安信民稳增长混合C基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月20日安信民稳增长混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,安信民稳增长混合C最新市场表现:公布单位净值1.2964,累计净值1.3264,最新估值1.2843,净值增长率涨0.94%。
基金分红
安信民稳增长混合C基金成立于2020年1月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3000万元,基金总2544万份额,上市流通2544万份额,共分红2次,累计分红0.03元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,安信民稳增长混合C(008810)持有债券:债券浦发转债、债券鲁泰转债、债券20广版EB等,持仓比分别8.60%、0.81%、0.74%等,持仓市值1.3亿、1215.77万、1111.67万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,安信民稳增长混合C(008810)基金资产配置详情如下,股票占净比44.77%,债券占净比54.26%,现金占净比4.59%,合计净资产15.09亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为24.49%,同类平均为59.12%,比同类配置少34.63%。
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