5月13日鑫元合利定期开放债券近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日鑫元合利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0401,累计净值1.1819,最新估值1.0379,净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.07%,今年以来收益1.35%,近一年收益4.05%,近三年收益11.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元合利定期开放债券收入合计1355.04万元:利息收入1204.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.47万元,债券利息收入1198.81万元。投资收益70.33万元,公允价值变动收益80.08万元,其他收入0.03元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。