浦银安盛经济带崛起混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的浦银安盛经济带崛起混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛经济带崛起混合A截至5月19日市场表现:累计净值1.2416,最新单位净值1.2166,净值增长率涨0.22%,最新估值1.2139。
浦银安盛经济带崛起混合基金成立以来收益23.44%,今年以来下降10.43%,近一月下降1.02%,近一年下降9.69%,近三年收益24.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,浦银安盛经济带崛起混合(519175)持有债券:债券18北控集MTN001、债券20苏交通MTN005、债券21电网MTN004等,持仓比分别6.86%、6.78%、6.77%等,持仓市值731.91万、723万、721.58万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.28亿,未分配利润1.22亿,所有者权益合计4.49亿。
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