2022年第一季度创金合信恒兴中短债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的创金合信恒兴中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月18日,累计净值1.1614,最新公布单位净值1.1614,净值增长率涨0.03%,最新估值1.161。
基金资产配置
截至2022年第一季度,创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金资产配置详情如下,债券占净比104.95%,现金占净比1.14%,合计净资产90.47亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元。
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