5月18日鑫元永利债券最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月18日鑫元永利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日,该基金累计净值1.0806,最新市场表现:公布单位净值1.0606,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0601。
近3月来涨跌
鑫元永利债券(基金代码:005497)近3月来收益0.9%,阶段平均收益0.82%,表现优秀,同类基金排460名,相对下降12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,鑫元永利债券持有详情,总份额3070万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3070万份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。