国投瑞银招财混合基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月16日国投瑞银招财混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月16日,累计净值2.0538,最新公布单位净值2.0218,净值增长率涨0.35%,最新估值2.0148。
基金分红
国投瑞银招财混合基金成立于2015年6月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模710万元,基金总344万份额,上市流通344万份额,共分红1次,累计分红0.032元/份。
同公司基金
截至2022年5月16日,基金同公司按单位净值排名前五有:国投瑞银进宝灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.6652,日增长率0.27%,目前开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.5761,日增长率3.19%,目前开放申购;国投瑞银先进制造混合基金,最新单位净值为3.4695,日增长率0.34%,目前开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4656,日增长率0.48%,目前开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4491,日增长率-2.37%,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。