国投瑞银沪深300指数量化增强C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国投瑞银沪深300指数量化增强C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月16日,国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)最新单位净值1.3095,累计净值1.3095,最新估值1.3207,净值增长率跌0.85%。
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)近一周收益1.94%,近一月下降3.85%,近三月下降10.9%,近一年下降12.55%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银沪深300指数量化增强C基金(007144)持有债券中银转债(占0.33%),持仓市值为268.91万;债券兴业转债(占0.26%),持仓市值为213.27万;债券通22转债(占0.09%),持仓市值为74.89万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强C收入合计2578.54万元:利息收入11.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.38万元,债券利息收入73.28元。投资收益2955.17万元,公允价值变动亏400.36万元,其他收入12.34万元。
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