汇添富利率债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/16 23:26:32
汇添富利率债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的汇添富利率债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富利率债债券截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0551，累计净值1.0716，最新估值1.055，净值增长率涨0.01%。
汇添富理财7天债券B（472007）近一周收益0.06%，近一月收益0.26%，近三月收益0.47%，近一年收益4.02%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇添富理财7天债券B（472007）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券19国开03（债券代码：190203）等，持仓比分别28.34%、28.31%、28.22%等，持仓市值1023.78万、1022.67万、1019.53万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月13日中航混改精选混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
5月13日中银智能制造股票C最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
5月13日红土创新中证500增强C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
申万菱信价值优先混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
财通资管丰乾39个月定开债A近一年来在同类基金中排1484名（5月13日）
南方财富网
5月13日国寿安保高股息混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月13日招商安元混合A最新单位净值为1.3211元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月13日鹏扬景明一年持有期混合最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
5月13日益民优势安享混合近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
国富沪深300指数增强基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月13日富国天瑞强势混合近三月以来下降11.57%，同公司基金表现如何？
南方财富网
5月13日天弘荣创一年混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
融通岁岁添利定期开放债券A近两年来在同类基金中排1180名，同公司基金表现如何？（5月13日）
南方财富网
永赢双利债券C基金累计分红0.013元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
5月13日银河量化优选混合累计净值为1.8452元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
诺德大类精选混合(FOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月13日融通通恒63个月定开债券A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年第一季度泰达消费红利指数C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年5月16日年创金合信鑫益混合C基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
永赢泰宁63个月定开债基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降146名（5月13日）
南方财富网
5月13日万家成长优选混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
5月13日华泰柏瑞MSCIETF联接A近三月以来下降11.7%，基金基本费率是多少？
南方财富网
申万菱信价值优先混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网