5月13日招商安元混合A最新单位净值为1.3211元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月13日招商安元混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,招商安元混合A最新市场表现:公布单位净值1.3211,累计净值1.4406,最新估值1.3169,净值增长率涨0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利592.91万元,基金本期净收益盈利317.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值2.02亿元,期末单位基金资产净值1.37元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商安元混合A(002456)基金资产配置详情如下,合计净资产3.6亿元,股票占净比19.61%,债券占净比105.48%,现金占净比3.25%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。