2022年第一季度华商电子行业量化股票发起式基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华商电子行业量化股票发起式基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金累计净值1.4372,最新公布单位净值1.4372,净值增长率涨0.25%,最新估值1.4336。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华商电子行业量化股票发起式(007685)基金资产配置详情如下,合计净资产2.3亿元,股票占净比90.38%,现金占净比9.90%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华商电子行业量化股票发起式收入合计4652.47万元:利息收入5.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.32万元。投资收益4346.41万元,公允价值变动收益193.9万元,其他收入106.83万元。
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