5月13日国泰国证食品饮料行业指数基金成立以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月13日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证食品饮料行业指数A基金截至5月13日,最新公布单位净值1.0293,累计净值2.8023,最新估值1.0329,净值增长率跌0.35%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益333.92%,今年以来下降18.48%,近一月收益1.57%,近一年下降21.19%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金资产配置详情如下,股票占净比92.33%,债券占净比0.04%,现金占净比7.99%,合计净资产57.34亿元。
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