前海开源鼎裕债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月13日前海开源鼎裕债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日,累计净值1.9113,最新公布单位净值1.1613,净值增长率涨0.54%,最新估值1.1551。
基金分红
前海开源鼎裕债券A基金成立于2016年9月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总83万份额,上市流通83万份额,共分红3次,累计分红0.75元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.15元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。